Trend Di Simples Fi Rf

FICHA TÉCNICA

TREND DI SIMPLES FI RF

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

32.893.503/0001-20

Patrimônio

R$ 3.812.714.242,76

Taxa de Administração

0

Administrador

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TREND DI SIMPLES FI RF

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.07 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
106953

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
96,78% Títulos Públicos R$ 4.341.503.537,50
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.045.655.517,68 23,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 694.160.652,94 15,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 496.628.109,84 11,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 416.321.989,89 9,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 359.028.905,87 8,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 275.333.978,32 6,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 274.933.246,70 6,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 235.117.517,53 5,24%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 199.999.573,83 4,46%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 169.997.591,22 3,79%
0,15% Caixa R$ 6.678.872,66
0,01% Valores a Pagar R$ 347.709,72
3,07% Valores a Receber R$ 137.518.827,82

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 12,89% 27,43% 34,06%
Volatilidade 0,02% 0,06% 0,07% 0,24% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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