Tenax Total Return Master Fim

Data base: 09/2023

18,58% Títulos Públicos R$ 27.034.196,70

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 14.519.402,07	9,98%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.398.311,06	5,08%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.773.969,57	2,59%

4,99% Fundos de Investimento R$ 7.256.730,90

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 6.738.082,50	4,63%

64,35% Ações R$ 93.624.422,85

Ativo	Posição	% PL
VALE3	R$ 6.616.082,00	4,55%
VALE3	R$ 5.636.172,00	3,87%
ELET3	R$ 4.145.107,96	2,85%
ITUB4	R$ 4.056.221,91	2,79%
CPLE6	R$ 3.183.183,36	2,19%

3,29% BDR R$ 4.790.098,60

1,82% Debêntures R$ 2.654.552,40

1,55% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 2.248.894,05

1,32% Investimento Exterior R$ 1.919.750,03

0,00% Caixa R$ 4.516,41

0,26% Mercado Futuro R$ 384.518,95

0,27% Opções R$ 389.237,67

Ativo	Posição	% PL
IDIVFSH3 FSH3	R$ 3.114.355,51	2,14%

0,03% Outros R$ 40.365,79

3,47% Valores a Pagar R$ 5.049.870,91

0,07% Valores a Receber R$ 102.299,15