Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
TNA RESERVA II FIC FI RF REF DI
Gestor
TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS
CNPJ
13.950.493/0001-72
Patrimônio
R$ 98.914.868,91
Taxa de Administração
1.55
Administrador
TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTNA RESERVA II FIC FI RF REF DI
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 865.126,53 | 0,94% |
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00 | R$ 91.094.535,76 | 98,92% |
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
Disponibilidade | R$ 1.000,00 | 0,00% |
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
Valores a Pagar | R$ 123.900,67 | 0,13% |
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
Valores a Receber | R$ 5.923,39 | 0,01% |
Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,67% | 10,81% | 22,67% | 26,71% | |
Volatilidade | 0,02% | 0,05% | 0,06% | 0,23% | 0,23% |
Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |