Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tna Ii Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

TNA II FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

13.950.459/0001-06

Patrimônio

R$ 195.053.721,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TNA II FIC FI RF CP

0,29%
rent. Últimos 12 meses
0,31%
rent. Últimos 24 meses
0,39%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 176.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
70

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,81% Títulos Públicos R$ 1.407.751,39
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.407.751,39 0,81%
98,40% Fundos de Investimento R$ 170.508.356,43
Ativo Posição % PL
BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP CNPJ: 08.756.265/0001-26 R$ 170.508.356,43 98,40%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,78% Valores a Pagar R$ 1.356.311,77
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.356.311,77 0,78%
0,00% Valores a Receber R$ 4.988,11
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.988,11 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,66% 11,03% 23,44% 27,52%
Volatilidade 0,11% 0,29% 0,31% 0,39% 1,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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