Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Alocc Tna Cambial Ii Fic Fi Cambial

FICHA TÉCNICA

ALOCC TNA CAMBIAL II FIC FI CAMBIAL

Gestor

CNPJ

14.843.622/0001-96

Patrimônio

R$ 20.007.593,84

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALOCC TNA CAMBIAL II FIC FI CAMBIAL

11,50%
rent. Últimos 12 meses
15,37%
rent. Últimos 24 meses
15,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 22.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,45%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
16

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-15,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,85% Fundos de Investimento R$ 20.244.090,98
Ativo Posição % PL
BRADESCO FIC FI CAMBIAL TNA CNPJ: 23.098.430/0001-93 R$ 20.066.283,78 98,97%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 177.807,20 0,88%
0,00% Caixa R$ 466,19
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 466,19 0,00%
0,14% Valores a Pagar R$ 28.581,16
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 28.581,16 0,14%
0,01% Valores a Receber R$ 2.338,18
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.338,18 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,24% 0,48% -2,13% -5,93%
Volatilidade 8,93% 11,50% 15,37% 15,33% 15,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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