Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Allc T Br B F Ii Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ALLC T BR B F II FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

25.423.063/0001-81

Patrimônio

R$ 4.707.210,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALLC T BR B F II FIC FIM CP IE

2,46%
rent. Últimos 12 meses
3,51%
rent. Últimos 24 meses
3,08%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.42 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,44%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,72%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,75% Fundos de Investimento R$ 4.473.703,18
Ativo Posição % PL
TNA BR BOND MASTER FIM CP IE CNPJ: 24.752.394/0001-00 R$ 4.445.399,04 99,12%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 28.304,14 0,63%
0,02% Caixa R$ 700,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 700,00 0,02%
0,22% Valores a Pagar R$ 9.718,04
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 9.718,04 0,22%
0,02% Valores a Receber R$ 779,39
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 779,39 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,29% 9,90% 13,90% 15,32%
Volatilidade 1,58% 2,46% 3,51% 3,08% 4,43%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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