Tfo Proposito Fim Cp

FICHA TÉCNICA

TFO PROPOSITO FIM CP

Gestor

CNPJ

42.774.498/0001-90

Patrimônio

R$ 12.232.992,89

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TFO PROPOSITO FIM CP

6,61%
rent. Últimos 12 meses
6,91%
rent. Últimos 24 meses
6,91%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.35 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
13

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,46%
Composição Geral
Data base: 09/2023
4,60% Títulos Públicos R$ 568.517,12
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 568.517,12 4,60%
95,36% Fundos de Investimento R$ 11.797.007,48
Ativo Posição % PL
EB PREFERRED FUTURES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA R$ 9.283.690,28 75,04%
POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR R$ 1.961.371,77 15,85%
TFO FIC FI TITULOS PUBLICOS REF DI CNPJ: 20.468.456/0001-98 R$ 551.945,43 4,46%
0,02% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 988,42
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 988,42 0,01%
0,02% Valores a Receber R$ 2.721,32
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.721,32 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,30% -4,66% 0,00% 0,00%
Volatilidade 2,48% 6,61% 6,91% 6,91% 6,91%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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