Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
TARPON GT 90 FIC FIA
Gestor
CNPJ
42.922.205/0001-74
Patrimônio
R$ 355.345.177,69
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTARPON GT 90 FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TARPON GT MASTER FIA CNPJ: 27.389.566/0001-03 | R$ 201.009.028,17 | 96,79% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 558.379,16 | 0,27% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF CNPJ: 36.771.728/0001-64 | R$ 558.379,16 | 0,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PFee Calculad | R$ 4.442.774,48 | 2,14% |
| COTAS EMITIR | R$ 583.403,02 | 0,28% |
| COTAS A RESGATAR | R$ 207.286,21 | 0,10% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 201.944,08 | 0,10% |
| TXREBATE A PAGAR | R$ 55.487,37 | 0,03% |
| PFee CO a Recolher | R$ 32.620,14 | 0,02% |
| Despesa Provisão | R$ 9.241,41 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,76% | 41,18% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 15,81% | 18,76% | 20,63% | 20,63% | 20,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |