Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA
Gestor
CNPJ
39.346.123/0001-14
Patrimônio
R$ 360.410.750,65
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIA CNPJ: 39.344.744/0001-69 | R$ 180.521.913,90 | 99,22% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 11.250,15 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,72 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PFee Calculad | R$ 1.143.600,07 | 0,63% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 248.580,30 | 0,14% |
| TAXA CVM PROVISAO | R$ 9.709,89 | 0,01% |
| PFee CO a Recolher | R$ 1.131,33 | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | R$ 750,00 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 750,00 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 727,64 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,78% | 40,80% | 62,07% | 91,87% | |
| Volatilidade | 15,84% | 18,67% | 20,43% | 19,80% | 19,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |