Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Taler Spectra V Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

TALER SPECTRA V FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

37.452.388/0001-71

Patrimônio

R$ 24.800.726,18

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TALER SPECTRA V FIC FIM CP IE

12,87%
rent. Últimos 12 meses
9,38%
rent. Últimos 24 meses
8,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 22.90 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
8,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
21

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,15%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,86% Fundos de Investimento R$ 24.516.878,63
Ativo Posição % PL
SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16 R$ 16.845.395,67 68,61%
SANTANDER FIC FI REF DI CNPJ: 07.907.396/0001-02 R$ 7.671.482,96 31,25%
0,02% Caixa R$ 5.043,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.043,00 0,02%
0,10% Valores a Pagar R$ 23.389,51
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 23.389,51 0,10%
0,02% Valores a Receber R$ 5.442,67
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.442,67 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,17% 20,13% 28,09% 38,18%
Volatilidade 0,05% 12,87% 9,38% 8,44% 8,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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