Tahaa Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

TAHAA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.115.274/0001-76

Patrimônio

R$ 17.984.988,51

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TAHAA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,52%

rent. Últimos 12 meses

2,35%

rent. Últimos 24 meses

2,71%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 16.68 mi

Média nos últimos 12 meses

1,45%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,04%

Composição Geral

Data base: 09/2023

28,84% Títulos Públicos R$ 5.071.855,04

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.071.679,01	11,78%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.544.650,84	8,78%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.199.809,88	6,82%

71,00% Fundos de Investimento R$ 12.488.097,99

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 1.627.679,28	9,25%
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 1.520.241,53	8,64%
MILENIO LW 180 CP FIM CNPJ: 26.718.267/0001-02	R$ 1.493.123,64	8,49%
FALCON FIM CP CNPJ: 37.240.709/0001-74	R$ 1.057.742,62	6,01%
FALCON 2 FIC FIM CP CNPJ: 47.671.403/0001-26	R$ 804.384,65	4,57%
LVP FIM CP IE CNPJ: 37.098.913/0001-00	R$ 798.520,11	4,54%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 740.580,46	4,21%