Svn Fof Long Biased Fundo De Investiment

Data base: 09/2023

1,29% Títulos Públicos R$ 1.387.562,35

62,16% Fundos de Investimento R$ 66.890.981,67

Ativo	Posição	% PL
CL4 CAPITAL FIA CNPJ: 23.591.953/0001-77	R$ 7.170.015,25	6,66%
IBIUNA LONG BIASED FIC FIM CNPJ: 17.554.200/0001-99	R$ 6.303.595,81	5,86%
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM CNPJ: 40.920.066/0001-14	R$ 5.588.036,56	5,19%
ENCORE LONG BIAS ADVISORY FIC FIM CNPJ: 37.487.500/0001-00	R$ 5.399.061,60	5,02%
REAL INVESTOR FIC FIA - BDR NIVEL I CNPJ: 10.500.884/0001-05	R$ 5.080.164,84	4,72%
TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE INDICE IE CNPJ: 38.542.870/0001-65	R$ 4.132.462,74	3,84%
ABSOLUTE PACE LB ADV FIC FIA CNPJ: 32.892.827/0001-43	R$ 4.035.619,52	3,75%

31,60% Ações R$ 34.002.633,91

Ativo	Posição	% PL
VALE3	R$ 7.217.271,22	6,71%
ELET3	R$ 4.814.919,69	4,47%
INTB3	R$ 4.166.910,00	3,87%

4,19% BDR R$ 4.509.540,16

0,13% Opções R$ 138.765,00

0,00% Caixa R$ 2.000,00

-0,01% Mercado Futuro R$ -8.018,50

0,10% Valores a Pagar R$ 111.795,82

0,53% Valores a Receber R$ 574.949,24