Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
SUPER PREMIUM RF REFERENCIADO DI FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
01.972.663/0001-30
Patrimônio
R$ 18.326.996,24
Taxa de Administração
0.75
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSUPER PREMIUM RF REFERENCIADO DI FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 | R$ 18.196.855,85 | 99,92% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 5.094,93 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 6.860,46 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 2.324,10 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,64% | 25,73% | 32,25% | |
| Volatilidade | 0,04% | 0,14% | 0,50% | 0,46% | 0,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |