Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sunion Fic Fim

FICHA TÉCNICA

SUNION FIC FIM

Gestor

CNPJ

42.447.691/0001-16

Patrimônio

R$ 61.245.642,33

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SUNION FIC FIM

13,43%
rent. Últimos 12 meses
18,28%
rent. Últimos 24 meses
18,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 55.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,37%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,40%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 54.702.750,20
Ativo Posição % PL
ITAU ACOES AMERICANAS USD FIM CNPJ: 47.611.923/0001-43 R$ 54.588.379,46 99,75%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 114.370,74 0,21%
0,01% Caixa R$ 3.500,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.500,00 0,01%
0,03% Valores a Pagar R$ 16.279,38
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 16.279,38 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 3,11% 19,15% 0,00% 0,00%
Volatilidade 11,46% 13,43% 18,28% 18,28% 18,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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