Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Suisse Fi Rf

FICHA TÉCNICA

SUISSE FI RF

Gestor

BNP PARIBAS ASSET

CNPJ

10.378.225/0001-30

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0.22

Administrador

BNP PARIBAS ASSET

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SUISSE FI RF

0,28%
rent. Últimos 12 meses
0,62%
rent. Últimos 24 meses
0,74%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 61.40 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,22%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 08/2023
99,60% Títulos Públicos R$ 9.907.884,92
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 9.907.884,92 99,60%
0,21% Caixa R$ 20.793,59
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 20.793,59 0,21%
0,12% Valores a Pagar R$ 12.160,45
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 12.160,45 0,12%
0,07% Valores a Receber R$ 6.674,82
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 6.674,82 0,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 9,08% 7,89% 21,86% 27,67%
Volatilidade 0,00% 0,28% 0,62% 0,74% 2,96%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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