Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FI EM COTAS DE FIM
Gestor
CNPJ
49.650.293/0001-41
Patrimônio
R$ 24.088.800,36
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSTRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FI EM COTAS DE FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 481.112,68 | 0,16% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 481.106,37 | 0,16% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF CNPJ: 36.771.728/0001-64 | R$ 481.076,60 | 0,16% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CAP. COMPROM PASSIVO | R$ 150.000.000,00 | 49,66% |
| TXGESTAO | R$ 353.174,60 | 0,12% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 238.095,20 | 0,08% |
| TXADM A PAGAR | R$ 2.500,00 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.500,00 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 1.045,81 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cap Comprome ATIVO | R$ 150.000.000,00 | 49,66% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 2,02% | 89,56% | 89,56% | 89,56% | 89,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |