Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Spx Seahawk Master Fi Rf Cp Lp

FICHA TÉCNICA

SPX SEAHAWK MASTER FI RF CP LP

Gestor

CNPJ

35.491.217/0001-26

Patrimônio

R$ 2.521.532.597,16

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPX SEAHAWK MASTER FI RF CP LP

0,48%
rent. Últimos 12 meses
0,79%
rent. Últimos 24 meses
0,71%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.64 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,50%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,44% Títulos Públicos R$ 170.110.266,63
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 74.132.222,53 2,81%
2,10% Fundos de Investimento R$ 55.516.368,28
54,69% Debêntures R$ 1.445.464.604,38
Ativo Posição % PL
VBBR24 R$ 68.154.870,67 2,58%
BCBF16 R$ 63.129.771,66 2,39%
TBSP11 R$ 56.495.428,68 2,14%
31,98% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 845.165.787,38
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 111.820.939,08 4,23%
Letra Financeira R$ 88.269.537,86 3,34%
Letra Financeira R$ 78.369.659,59 2,97%
Letra Financeira R$ 60.107.099,37 2,27%
Letra Financeira R$ 57.182.926,90 2,16%
4,73% Títulos Privados R$ 124.915.174,06
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 124.915.174,06 4,73%
0,00% Caixa R$ 13.591,23
0,01% Mercado Futuro R$ 210.146,70
0,05% Valores a Pagar R$ 1.403.448,56
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,17% 15,12% 30,81% 42,76%
Volatilidade 0,32% 0,48% 0,79% 0,71% 1,67%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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