Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Spx Prev Long Bias Icatu Fie Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

Gestor

CNPJ

41.360.083/0001-07

Patrimônio

R$ 35.896.945,49

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

10,78%
rent. Últimos 12 meses
12,74%
rent. Últimos 24 meses
13,55%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 38.68 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
26

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,15%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 32.507.101,30
Ativo Posição % PL
SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM CNPJ: 40.386.431/0001-52 R$ 32.507.101,30 99,80%
0,10% Caixa R$ 32.836,17
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 32.836,17 0,10%
0,09% Valores a Pagar R$ 30.675,12
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 30.675,12 0,09%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,61% 16,06% 31,48% 0,00%
Volatilidade 10,15% 10,78% 12,74% 13,55% 13,55%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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