Spx Hornet Equity Hedge Master Fim

Data base: 09/2023

2,39% Títulos Públicos R$ 113.331.804,10

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 113.331.804,10	2,39%

2,43% Fundos de Investimento R$ 115.318.394,15

Ativo	Posição	% PL
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19	R$ 94.372.675,90	1,99%

47,19% Ações R$ 2.236.474.600,92

Ativo	Posição	% PL
VALE3	R$ 289.730.665,50	6,11%
PETR4	R$ 176.817.836,24	3,73%
ITUB4	R$ 126.605.082,48	2,67%
ALOS3	R$ 92.402.158,59	1,95%
CPLE6	R$ 65.719.368,96	1,39%

0,22% BDR R$ 10.543.605,23

0,84% Debêntures R$ 39.878.642,13

19,62% Investimento Exterior R$ 929.607.727,18

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 118.969.998,18	2,51%

0,00% Caixa R$ 22.178,58

0,18% Mercado Futuro R$ 8.607.085,45

20,78% ETF R$ 984.820.101,15

Ativo	Posição	% PL
BOVV11	R$ 984.820.101,15	20,78%

4,51% Outros R$ 213.642.927,85

Ativo	Posição	% PL
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11	R$ 213.642.927,85	4,51%

0,74% Valores a Pagar R$ 35.060.748,86

1,09% Valores a Receber R$ 51.656.598,22