Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SPECTRA PARTNERS V FIM CP IE
Gestor
CNPJ
40.008.809/0001-84
Patrimônio
R$ 28.645.908,72
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPECTRA PARTNERS V FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16 | R$ 22.395.612,70 | 84,32% |
| SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | R$ 3.170.377,36 | 11,94% |
| SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | R$ 926.836,08 | 3,49% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 53.912,14 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 3.435,80 | 0,01% |
| AJUSTE DE COTAS | R$ 2.107,82 | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | R$ 1.500,00 | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 800,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 3.622,24 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | 2,04% | 4,73% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 13,05% | 11,37% | 18,71% | 18,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |