Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE
Gestor
CNPJ
23.034.944/0001-85
Patrimônio
R$ 314.687.989,86
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECTRA III LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 270.737.495,42 | 99,82% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 393.620,73 | 0,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA CVM PROVISAO | R$ 30.480,91 | 0,01% |
| Despesa Provisão | R$ 5.848,50 | 0,00% |
| PFee CO a Recolher | R$ 1.442,82 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | R$ 3,97 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VLR A RECEB | R$ 51.073,72 | 0,02% |
| CVM DIFERIDO | R$ 11.501,96 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 147,20 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,46% | 0,46% | -30,16% | -4,60% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 122,84% | 99,13% | 44,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |