Speciale Mileni Master Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SPECIALE MILENI MASTER FIM CP

Gestor

CNPJ

47.293.897/0001-52

Patrimônio

R$ 29.612.178,47

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SPECIALE MILENI MASTER FIM CP

1A 2A 5A Início

1,76%

rent. Últimos 12 meses

1,54%

rent. Últimos 24 meses

1,54%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 27.57 mi

Média nos últimos 12 meses

0,97%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,10%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,43% Títulos Públicos R$ 688.608,72

95,47% Fundos de Investimento R$ 27.089.745,19

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 4.406.803,96	15,53%
PROVIPAY PRINCIPIA EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 3.451.312,19	12,16%
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 3.160.113,72	11,14%
RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS I	R$ 2.937.729,58	10,35%
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC	R$ 2.770.000,00	9,76%
MILENIO ATIVY FIM CP CNPJ: 46.473.452/0001-91	R$ 2.754.316,05	9,71%
RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE CNPJ: 42.735.970/0001-85	R$ 2.397.400,53	8,45%
MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 2.261.915,01	7,97%
FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 2.179.486,20	7,68%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INCLUSÃO FINANCEIRA	R$ 721.048,51	2,54%