Speciale Fimm Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SPECIALE FIMM CP IE

Gestor

CNPJ

36.727.650/0001-80

Patrimônio

R$ 365.924.596,98

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPECIALE FIMM CP IE

3,46%
rent. Últimos 12 meses
3,24%
rent. Últimos 24 meses
3,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 396.16 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,13%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
423

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,39%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 409.093.071,88
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 41.629.488,21 10,17%
KAPITALO ZETA II FIC FIM ACCESS CNPJ: 35.088.117/0001-53 R$ 33.470.340,26 8,18%
CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 35.726.908/0001-61 R$ 32.516.941,46 7,95%
ACE CAPITAL FIC FIM CNPJ: 34.774.662/0001-30 R$ 29.985.618,55 7,33%
SPECIALE LEGACY ALPHA FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR R$ 29.558.901,62 7,22%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM CNPJ: 37.319.496/0001-70 R$ 26.890.304,40 6,57%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86 R$ 21.062.692,33 5,15%
SPECIALE GAUSS FIC FIM CNPJ: 35.726.928/0001-32 R$ 20.591.193,19 5,03%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15 R$ 19.129.366,19 4,68%
VINLAND MACRO PLUS P FIC FIM CNPJ: 47.212.318/0001-08 R$ 18.171.518,11 4,44%
0,01% Valores a Pagar R$ 25.850,66
0,01% Valores a Receber R$ 25.940,96

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,22% 8,40% 27,73% 35,26%
Volatilidade 4,52% 3,46% 3,24% 3,45% 3,53%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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