Special Situations N1 Fim Cp Lp

FICHA TÉCNICA

SPECIAL SITUATIONS N1 FIM CP LP

Gestor

CNPJ

41.538.891/0001-11

Patrimônio

R$ 112.496.542,68

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SPECIAL SITUATIONS N1 FIM CP LP

1A 2A 5A Início

16,25%

rent. Últimos 12 meses

11,92%

rent. Últimos 24 meses

10,74%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 106.96 mi

Média nos últimos 12 meses

6,98%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,07%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,05% Títulos Públicos R$ 68.892,32

83,02% Fundos de Investimento R$ 112.143.809,57

Ativo	Posição	% PL
XP M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP	R$ 18.239.246,77	13,50%
ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 17.661.102,60	13,08%
FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47	R$ 16.566.001,57	12,26%
XPCE VC FIP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 14.023.796,01	10,38%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ATIVOS JUDICIAIS I	R$ 13.698.919,04	10,14%
XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 11.701.720,82	8,66%
KARDBANK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 10.660.341,13	7,89%
XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 9.592.681,63	7,10%