Special Rf Referenciado Di Fi

Data base: 09/2023

59,66% Títulos Públicos R$ 53.786.623.021,33

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 33.489.275.635,29	37,15%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 6.659.802.920,92	7,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 3.372.538.255,05	3,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 3.039.277.951,17	3,37%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.896.757.407,05	3,21%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.705.073.217,77	1,89%

1,47% Fundos de Investimento R$ 1.326.496.693,94

17,07% Debêntures R$ 15.385.216.279,50

Ativo	Posição	% PL
BCPSA1	R$ 1.324.324.363,81	1,47%

17,27% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 15.564.526.050,89

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 2.769.589.780,34	3,07%
Letra Financeira	R$ 1.249.614.393,68	1,39%
Letra Financeira	R$ 850.024.831,40	0,94%

3,74% Títulos Privados R$ 3.372.905.467,64

0,01% Caixa R$ 4.871.498,30

0,01% Mercado Futuro R$ 10.877.259,36

0,74% Outros R$ 669.003.301,85

0,02% Valores a Pagar R$ 14.684.840,80

0,02% Valores a Receber R$ 13.523.098,69