Sparta Prev Master Iu Rf Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SPARTA PREV MASTER IU RF CP FI

Gestor

CNPJ

46.997.395/0001-40

Patrimônio

R$ 102.726.977,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPARTA PREV MASTER IU RF CP FI

0,56%
rent. Últimos 12 meses
0,61%
rent. Últimos 24 meses
0,61%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 33.73 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
37,63% Títulos Públicos R$ 15.248.697,50
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 8.407.821,84 20,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.840.875,66 16,88%
1,29% Fundos de Investimento R$ 521.565,06
57,13% Debêntures R$ 23.147.837,13
Ativo Posição % PL
VECS11 R$ 902.818,93 2,23%
VBBR15 R$ 735.600,48 1,82%
TBSP11 R$ 724.102,00 1,79%
COCE19 R$ 711.230,70 1,76%
CEEBB3 R$ 667.980,84 1,65%
PASS11 R$ 617.218,75 1,52%
ELDC14 R$ 569.414,98 1,41%
RDORC7 R$ 539.018,82 1,33%
2,53% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.026.619,98
1,34% Títulos Privados R$ 544.041,67
0,03% Caixa R$ 10.257,58
0,00% Mercado Futuro R$ 1.228,71
0,05% Valores a Pagar R$ 19.206,52
0,00% Valores a Receber R$ 774,70

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,12% 16,26% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,45% 0,56% 0,61% 0,61% 0,61%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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