Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sparta Prev Master Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

SPARTA PREV MASTER FI RF CP

Gestor

SPARTA

CNPJ

31.962.100/0001-22

Patrimônio

R$ 936.832.071,54

Taxa de Administração

0

Administrador

SPARTA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPARTA PREV MASTER FI RF CP

0,42%
rent. Últimos 12 meses
0,63%
rent. Últimos 24 meses
0,55%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 989.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,21% Títulos Públicos R$ 28.718.962,93
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 12.479.644,16 1,39%
27,55% Fundos de Investimento R$ 246.489.126,52
Ativo Posição % PL
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FIC FI CNPJ: 24.552.905/0001-32 R$ 96.615.145,35 10,80%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 96.456.234,97 10,78%
51,51% Debêntures R$ 460.964.176,19
Ativo Posição % PL
COCE19 R$ 15.598.558,71 1,74%
TBSP11 R$ 13.035.899,06 1,46%
VECS11 R$ 12.316.006,18 1,38%
CSNAA1 R$ 12.254.509,36 1,37%
CELP16 R$ 11.965.034,36 1,34%
11,51% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 102.968.710,82
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 11.536.824,78 1,29%
3,05% Títulos Privados R$ 27.270.788,67
0,00% Caixa R$ 100,74
0,01% Mercado Futuro R$ 59.522,25
1,66% Outros R$ 14.849.291,03
1,44% Valores a Pagar R$ 12.892.015,04
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 12.892.015,04 1,44%
0,07% Valores a Receber R$ 608.273,83

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,09% 14,39% 29,55% 39,92%
Volatilidade 0,23% 0,42% 0,63% 0,55% 0,86%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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