Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SPARTA IN CDI FIC FI INCE INFRA RF CP
Gestor
CNPJ
48.973.783/0001-16
Patrimônio
R$ 158.143.163,12
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPARTA IN CDI FIC FI INCE INFRA RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 20.458.690,44 | 16,50% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPARTA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CNPJ: 50.313.937/0001-95 | R$ 49.637.097,49 | 40,03% |
| SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF CNPJ: 48.970.212/0001-28 | R$ 31.567.124,18 | 25,46% |
| SPARTA INFRA CDI MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | R$ 200.183,02 | 0,16% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| A COTIZAR APLICACAO | R$ 20.313.328,42 | 16,38% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 933.774,98 | 0,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| A RECEBER AMORTIZAÇÃO | R$ 870.000,00 | 0,70% |
| VALORES A RECEBER | R$ 18.630,32 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,53% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |