Solis Cap Core Cp Fic Fim Lp

FICHA TÉCNICA

SOLIS CAP CORE CP FIC FIM LP

Gestor

CNPJ

13.054.656/0001-39

Patrimônio

R$ 2.675.428.472,54

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SOLIS CAP CORE CP FIC FIM LP

1A 2A 5A Início

0,71%

rent. Últimos 12 meses

0,50%

rent. Últimos 24 meses

0,47%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 2.69 bi

Média nos últimos 12 meses

0,36%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,00% Títulos Públicos R$ 42.667,80

98,42% Fundos de Investimento R$ 2.907.553.113,44

Ativo	Posição	% PL
SOLIS VERTENTE FI RF REF DI CNPJ: 30.630.384/0001-97	R$ 488.411.360,69	16,53%
ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 139.408.418,31	4,72%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FGTS MT SOLIS EXT CAPITAL	R$ 115.038.695,07	3,89%
LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 89.185.165,01	3,02%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS	R$ 80.229.183,34	2,72%
AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	R$ 73.506.147,20	2,49%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I	R$ 67.450.216,43	2,28%
SOLIS TAURI FEEDER FIM CP CNPJ: 28.787.922/0001-00	R$ 65.384.006,09	2,21%
AZUL VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	R$ 62.605.148,10	2,12%
VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	R$ 61.161.223,28	2,07%