Solis Antares Prev Cp Fi Rf

FICHA TÉCNICA

SOLIS ANTARES PREV CP FI RF

Gestor

CNPJ

42.246.480/0001-15

Patrimônio

R$ 656.504.436,80

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SOLIS ANTARES PREV CP FI RF

0,26%
rent. Últimos 12 meses
0,45%
rent. Últimos 24 meses
0,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 642.57 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,26%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
11

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
26,98% Títulos Públicos R$ 168.005.197,70
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 104.960.810,36 16,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 15.790.901,73 2,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 15.762.304,95 2,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 15.757.057,53 2,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 15.734.123,13 2,53%
23,99% Fundos de Investimento R$ 149.361.147,95
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS R$ 13.566.154,09 2,18%
36,10% Debêntures R$ 224.766.820,65
Ativo Posição % PL
ARML12 R$ 12.974.798,77 2,08%
DESK13 R$ 11.930.848,47 1,92%
PGMN16 R$ 11.272.630,72 1,81%
ASAI14 R$ 11.235.159,22 1,80%
12,87% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 80.159.643,93
0,01% Mercado Futuro R$ 48.625,40
0,04% Valores a Pagar R$ 250.238,31
0,00% Valores a Receber R$ 25.442,70

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,96% 13,67% 29,21% 0,00%
Volatilidade 0,09% 0,26% 0,45% 0,44% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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