Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sn Ab Fic Fim

FICHA TÉCNICA

SN AB FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.210.471/0001-18

Patrimônio

R$ 166.618.478,59

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SN AB FIC FIM

4,94%
rent. Últimos 12 meses
6,51%
rent. Últimos 24 meses
6,56%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 192.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,59%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
396

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,50%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 187.456.614,84
Ativo Posição % PL
SPX NIMITZ MASTER FIM CNPJ: 12.798.221/0001-36 R$ 187.456.614,84 99,84%
0,02% Caixa R$ 37.157,62
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 37.157,62 0,02%
0,10% Valores a Pagar R$ 186.511,94
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 186.511,94 0,10%
0,04% Valores a Receber R$ 82.687,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 82.687,09 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% -3,26% 17,04% 33,51%
Volatilidade 3,44% 4,94% 6,51% 6,56% 5,64%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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