Sharp Equity Value Prev Mast Ii Fim

FICHA TÉCNICA

SHARP EQUITY VALUE PREV MAST II FIM

Gestor

CNPJ

38.281.141/0001-00

Patrimônio

R$ 45.515.076,23

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SHARP EQUITY VALUE PREV MAST II FIM

16,25%
rent. Últimos 12 meses
18,79%
rent. Últimos 24 meses
19,70%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 33.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,65%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-13,62%
Composição Geral
Data base: 09/2023
17,94% Títulos Públicos R$ 4.406.792,60
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.220.137,51 9,04%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.186.655,09 8,90%
0,25% Fundos de Investimento R$ 61.726,75
61,94% Ações R$ 15.216.776,10
Ativo Posição % PL
RAIL3 R$ 3.211.435,78 13,07%
EQTL3 R$ 2.703.812,16 11,01%
ALUP11 R$ 1.931.205,24 7,86%
ENEV3 R$ 1.744.575,48 7,10%
MEGA3 R$ 1.377.412,12 5,61%
ELET3 R$ 1.315.571,18 5,36%
SMFT3 R$ 1.280.389,50 5,21%
18,15% BDR R$ 4.459.036,87
Ativo Posição % PL
XPBR31 R$ 3.313.657,55 13,49%
0,00% Caixa R$ 1.002,01
0,03% Outros R$ 7.001,22
0,06% Valores a Pagar R$ 14.354,91
1,63% Valores a Receber R$ 400.150,82

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,55% 14,03% 17,66% 0,00%
Volatilidade 11,90% 16,25% 18,79% 19,70% 19,70%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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