Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
SEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LONGO PRAZO
Gestor
CNPJ
50.114.259/0001-31
Patrimônio
R$ 3.288.325,59
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSEVEN POUNDS SOBERANO FI RF LONGO PRAZO
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 5.054.411,10 | 89,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 597.864,74 | 10,55% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| IR S/RESGATE IR | R$ 8.690,49 | 0,15% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 2.000,00 | 0,04% |
| TXADM A PAGAR | R$ 1.650,00 | 0,03% |
| AJUSTE DE COTAS | R$ 419,35 | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 100,12 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 1.198,29 | 0,02% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 29,00 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,03% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |