Sao Rafael Perf R M Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SAO RAFAEL PERF R M FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

42.479.235/0001-58

Patrimônio

R$ 666.158.879,01

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAO RAFAEL PERF R M FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,61%

rent. Últimos 12 meses

3,16%

rent. Últimos 24 meses

3,84%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 657.87 mi

Média nos últimos 12 meses

2,53%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,23%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,41% Títulos Públicos R$ 2.782.639,47

99,58% Fundos de Investimento R$ 673.857.838,56

Ativo	Posição	% PL
FIM CP ALBATROZ CNPJ: 04.618.345/0001-64	R$ 141.960.936,21	20,98%
FIM AGNES I CNPJ: 04.885.403/0001-16	R$ 95.228.378,66	14,07%
FIM CP AGUIA CNPJ: 28.321.085/0001-29	R$ 76.340.786,90	11,28%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 63.073.932,63	9,32%
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI CNPJ: 13.455.117/0001-01	R$ 58.435.349,44	8,64%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 31.763.468,00	4,69%
KINEA ATLAS FIM CNPJ: 26.218.403/0001-03	R$ 21.366.085,76	3,16%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 17.162.002/0001-80	R$ 19.439.183,02	2,87%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 19.051.075,34	2,82%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 18.915.549,79	2,80%