Sao Man Ica Prev Qual Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SAO MAN ICA PREV QUAL FIM CP

Gestor

BWAG ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

40.882.081/0001-15

Patrimônio

R$ 25.325.164,42

Taxa de Administração

0.85

Administrador

BWAG ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAO MAN ICA PREV QUAL FIM CP

1A 2A 5A Início

5,68%

rent. Últimos 12 meses

6,51%

rent. Últimos 24 meses

6,56%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 23.93 mi

Média nos últimos 12 meses

5,45%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,78%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,90% Fundos de Investimento R$ 24.074.556,37

Ativo	Posição	% PL
ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM CNPJ: 35.395.895/0001-95	R$ 2.731.888,75	11,34%
SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIC FIM CNPJ: 29.994.558/0001-11	R$ 2.684.461,99	11,14%
LEGACY CAPITAL PREV MULTI FIC FIM CNPJ: 37.367.980/0001-75	R$ 2.681.432,72	11,13%
TRUXT MACRO I PREV ICATU FIC FIM CNPJ: 29.733.655/0001-50	R$ 2.580.827,48	10,71%
OCCAM PREVIDENCIA PLUS FIFE FIM CNPJ: 34.286.558/0001-05	R$ 2.505.000,17	10,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 2.336.547,50	9,70%
ICATU VANGUARDA PRE FI RF FIFE PREV CNPJ: 36.518.103/0001-95	R$ 1.831.180,70	7,60%
ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE CNPJ: 34.659.785/0001-20	R$ 1.757.497,59	7,29%
SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM CNPJ: 41.360.083/0001-07	R$ 1.453.029,34	6,03%
JGP ACOES ESG 100 PREV A ICATU S FIC FIA CNPJ: 35.807.745/0001-41	R$ 992.160,03	4,12%