Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
SAO JOSE FIM CP IE
Gestor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
CNPJ
14.843.617/0001-83
Patrimônio
R$ 25.976.323,97
Taxa de Administração
0.28
Administrador
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAO JOSE FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 3.076.571,03 | 11,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 2.676.447,82 | 10,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 2.511.558,18 | 9,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 2.264.818,08 | 8,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.956.359,22 | 7,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 1.842.732,61 | 7,13% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 | R$ 2.769.066,53 | 10,71% |
| RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64 | R$ 1.310.773,96 | 5,07% |
| JBFO CORPORATIVO 60 FIM - CP CNPJ: 30.556.626/0001-40 | R$ 1.231.935,44 | 4,77% |
| VIC LEGACY FIC FIM CP CNPJ: 33.254.999/0001-54 | R$ 1.090.153,36 | 4,22% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 11,72% | 22,76% | 23,31% | |
| Volatilidade | 1,69% | 1,98% | 2,39% | 2,96% | 3,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |