San Prev Pb Cajuina Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SAN PREV PB CAJUINA MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

39.964.273/0001-91

Patrimônio

R$ 32.148.447,01

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAN PREV PB CAJUINA MULT CP FIC FI

1A 2A 5A Início

2,23%

rent. Últimos 12 meses

2,24%

rent. Últimos 24 meses

2,21%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 30.61 mi

Média nos últimos 12 meses

2,10%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,15%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,88% Fundos de Investimento R$ 31.069.447,28

Ativo	Posição	% PL
PREV VERTIX TIT PUBLICOS RF REF DI FIC FI CNPJ: 30.102.264/0001-17	R$ 10.517.932,06	33,81%
SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RF FIC FIFI CNPJ: 30.521.985/0001-61	R$ 3.716.200,36	11,95%
GENOA CAPITAL CRUIS PREV FOF RED FIC FIM CNPJ: 41.610.605/0001-81	R$ 2.162.072,71	6,95%
PREV VÉRTICE R IBIUNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIC FI	R$ 2.025.029,41	6,51%
PREV VÉRTICE R SPX LANCER PLUS MULTIMERCADO FIC FI	R$ 1.958.140,49	6,29%
ABSOLUTE RED PREV FIC FIM CNPJ: 35.345.170/0001-92	R$ 1.945.686,54	6,25%
PREV VERTICE R LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R$ 1.933.240,73	6,21%
ACE CAPITAL PREV RED FIC FIM CNPJ: 38.090.128/0001-66	R$ 1.496.118,12	4,81%
JGP RED PREV FIC FIM CNPJ: 34.427.811/0001-95	R$ 1.443.154,68	4,64%
KINEA PREV II XTR RED FIC FIM CNPJ: 38.034.988/0001-82	R$ 1.421.608,99	4,57%