San Prev Pb Aleluia Ii Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SAN PREV PB ALELUIA II MULT CP FI

Gestor

CNPJ

43.165.358/0001-87

Patrimônio

R$ 22.234.360,36

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAN PREV PB ALELUIA II MULT CP FI

1A 2A 5A Início

2,12%

rent. Últimos 12 meses

2,14%

rent. Últimos 24 meses

2,14%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 21.04 mi

Média nos últimos 12 meses

1,96%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,11%

Composição Geral

Data base: 09/2023

11,95% Títulos Públicos R$ 2.557.445,71

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.610.220,65	7,52%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 947.225,06	4,43%

87,93% Fundos de Investimento R$ 18.818.605,93

Ativo	Posição	% PL
PREV VERTIX TIT PUBLICOS RF REF DI FIC FI CNPJ: 30.102.264/0001-17	R$ 8.708.333,66	40,69%
SANT PREV PB ALOCACAO RF CP FI CNPJ: 42.220.446/0001-71	R$ 3.299.941,00	15,42%
GENOA CAPITAL CRUIS PREV FOF RED FIC FIM CNPJ: 41.610.605/0001-81	R$ 1.117.250,99	5,22%
ABSOLUTE RED PREV FIC FIM CNPJ: 35.345.170/0001-92	R$ 1.081.237,59	5,05%
ACE CAPITAL PREV RED FIC FIM CNPJ: 38.090.128/0001-66	R$ 1.073.101,75	5,01%
OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM CNPJ: 32.312.426/0001-77	R$ 1.028.276,05	4,80%
LEGACY CAPITAL PREV RED FIC FIM CNPJ: 37.355.378/0001-18	R$ 1.026.200,86	4,80%
SANTANDER PREV PB ALOCACAO ACOES FIC FI CNPJ: 37.258.318/0001-87	R$ 884.588,03	4,13%