Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Prev Ntn-b 2028 Vip Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PREV NTN-B 2028 VIP RF FIC FI

Gestor

CNPJ

45.384.098/0001-66

Patrimônio

R$ 111.273.052,21

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER PREV NTN-B 2028 VIP RF FIC FI

3,50%
rent. Últimos 12 meses
3,54%
rent. Últimos 24 meses
3,54%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 70.99 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,51%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 94.452.274,29
Ativo Posição % PL
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI CNPJ: 30.557.008/0001-14 R$ 94.452.274,29 99,95%
0,01% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,01%
0,04% Valores a Pagar R$ 37.796,20
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 37.796,20 0,04%
0,00% Valores a Receber R$ 4.181,97
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.181,97 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,09% 13,55% 0,00% 0,00%
Volatilidade 2,10% 3,50% 3,54% 3,54% 3,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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