Sant Prev Mrf-st Ii Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PREV MRF-ST II MULT CP FI

Gestor

CNPJ

37.258.646/0001-83

Patrimônio

R$ 176.984.220,85

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANT PREV MRF-ST II MULT CP FI

1A 2A 5A Início

2,66%

rent. Últimos 12 meses

2,58%

rent. Últimos 24 meses

2,53%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 167.55 mi

Média nos últimos 12 meses

2,48%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,22%

Composição Geral

Data base: 09/2023

15,59% Títulos Públicos R$ 26.508.194,48

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 13.556.317,04	7,97%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 8.000.211,72	4,71%

84,31% Fundos de Investimento R$ 143.319.449,24

Ativo	Posição	% PL
PREV VERTIX TIT PUBLICOS RF REF DI FIC FI CNPJ: 30.102.264/0001-17	R$ 35.304.205,74	20,77%
SANT PREV PB ALOCACAO RF CP FI CNPJ: 42.220.446/0001-71	R$ 26.615.589,52	15,66%
KAPITALO K10 PREVIDENCIA MASTER FIM CNPJ: 41.575.707/0001-03	R$ 11.338.310,33	6,67%
GENOA CAPITAL CRUIS PREV FOF RED FIC FIM CNPJ: 41.610.605/0001-81	R$ 11.220.830,65	6,60%
ACE CAPITAL PREV RED FIC FIM CNPJ: 38.090.128/0001-66	R$ 11.177.320,66	6,58%
IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM CNPJ: 18.041.841/0001-02	R$ 10.942.314,79	6,44%
KINEA PREV II XTR RED FIC FIM CNPJ: 38.034.988/0001-82	R$ 10.481.525,24	6,17%
SPX LANCER PLUS PREVIDENCIARIO FIM CNPJ: 41.409.879/0001-07	R$ 10.041.457,01	5,91%