Sant Pb Stela Mansur Mult Cp Fi

Data base: 09/2023

26,54% Títulos Públicos R$ 3.029.183,54

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.569.403,67	13,75%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.459.779,87	12,79%

59,92% Fundos de Investimento R$ 6.837.909,31

Ativo	Posição	% PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 1.417.909,55	12,42%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE CNPJ: 29.853.005/0001-49	R$ 866.279,50	7,59%
DHAMA MITRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 646.335,21	5,66%
BNPP MATCH DI FI RF REF CP CNPJ: 09.636.393/0001-07	R$ 573.274,95	5,02%
OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP CNPJ: 46.098.897/0001-39	R$ 570.185,29	5,00%
KAPITALO ZETA ADVISORY FIC FIM CNPJ: 30.521.581/0001-78	R$ 569.141,03	4,99%
ABSOLUTE VERTEX ADV FIC FIM CNPJ: 28.947.266/0001-65	R$ 558.130,34	4,89%

2,28% Ações R$ 260.295,26

5,30% Debêntures R$ 605.219,82

0,18% Opções R$ 20.114,88

0,02% Caixa R$ 2.000,00

0,04% Mercado Futuro R$ 5.129,36

0,20% Valores a Pagar R$ 22.897,43

5,51% Valores a Receber R$ 629.273,47

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 629.273,47	5,51%