Black Hill Ii Fim

FICHA TÉCNICA

BLACK HILL II FIM

Gestor

CNPJ

22.235.708/0001-64

Patrimônio

R$ 87.111.699,06

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BLACK HILL II FIM

1A 2A 5A Início

2,00%

rent. Últimos 12 meses

2,32%

rent. Últimos 24 meses

2,87%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 85.15 mi

Média nos últimos 12 meses

1,89%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,09%

Composição Geral

Data base: 09/2023

19,13% Títulos Públicos R$ 16.656.719,18

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.107.940,00	8,16%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.806.104,17	6,67%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.742.675,01	4,30%

80,84% Fundos de Investimento R$ 70.392.533,01

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 45.404.426,99	52,14%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 3.515.867,14	4,04%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 3.417.136,43	3,92%
ACCESS KAPITALO K10 FIC FIM CNPJ: 43.984.537/0001-46	R$ 3.403.546,76	3,91%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 3.116.519,57	3,58%
BTGP MULTIG OFF MAS FIM CP IE CNPJ: 39.363.097/0001-32	R$ 2.157.095,34	2,48%
PS EQUITY INFLATION FI EM AÇÕES	R$ 2.108.347,82	2,42%