Santander Pb Anis Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB ANIS MULT CP FI

Gestor

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ

11.555.348/0001-61

Patrimônio

R$ 88.692.076,31

Taxa de Administração

3.25

Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTANDER PB ANIS MULT CP FI

1A 2A 5A Início

1,56%

rent. Últimos 12 meses

1,90%

rent. Últimos 24 meses

2,39%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 88.56 mi

Média nos últimos 12 meses

1,47%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,07%

Composição Geral

Data base: 09/2023

24,72% Títulos Públicos R$ 22.340.253,33

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 11.249.894,82	12,45%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.743.622,98	5,25%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.544.120,26	5,03%

59,24% Fundos de Investimento R$ 53.544.432,99

Ativo	Posição	% PL
SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO CNPJ: 10.362.008/0001-51	R$ 7.090.688,32	7,84%
SANTANDER FI REFER DI CP CNPJ: 02.224.382/0001-62	R$ 6.845.861,30	7,57%
SANTANDER FI RF CP LP CNPJ: 09.577.500/0001-65	R$ 5.796.494,95	6,41%
GENOA CAPITAL RADAR RED FIC FIM CNPJ: 36.017.828/0001-08	R$ 4.633.041,88	5,13%
ACE CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 34.867.860/0001-49	R$ 4.608.687,78	5,10%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 4.543.392,41	5,03%
ACTIVE PORTFOLIO MULT CP FIC FI CNPJ: 29.549.588/0001-19	R$ 3.630.828,66	4,02%