Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Pb Alocacao Rf Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB ALOCACAO RF CP FI

Gestor

CNPJ

42.220.424/0001-01

Patrimônio

R$ 154.795.250,49

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER PB ALOCACAO RF CP FI

0,32%
rent. Últimos 12 meses
0,55%
rent. Últimos 24 meses
0,52%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 120.89 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,32%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
43

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
29,22% Títulos Públicos R$ 31.982.058,90
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 17.829.673,01 16,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 14.152.385,89 12,93%
1,90% Fundos de Investimento R$ 2.084.976,48
46,66% Debêntures R$ 51.078.763,93
Ativo Posição % PL
ASAI12 R$ 2.401.195,20 2,19%
IOCHA1 R$ 2.287.481,58 2,09%
CEEBA6 R$ 2.147.101,59 1,96%
KLBNA2 R$ 1.996.132,07 1,82%
MULPA0 R$ 1.848.873,36 1,69%
BPSE11 R$ 1.802.271,66 1,65%
CELP16 R$ 1.790.199,56 1,64%
21,89% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 23.963.895,93
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 2.183.290,64 1,99%
0,28% Títulos Privados R$ 302.763,57
0,01% Caixa R$ 10.335,69
0,02% Valores a Pagar R$ 26.129,50
0,01% Valores a Receber R$ 11.895,38

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,93% 13,49% 27,60% 0,00%
Volatilidade 0,18% 0,32% 0,55% 0,52% 0,52%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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