Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Fic Fi Ref Di

FICHA TÉCNICA

SANTANDER FIC FI REF DI

Gestor

CNPJ

07.907.396/0001-02

Patrimônio

R$ 5.143.741.437,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER FIC FI REF DI

0,09%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.02 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
323

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 5.799.702.224,55
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI FI CNPJ: 01.630.558/0001-13 R$ 5.799.702.224,55 99,97%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,03% Valores a Pagar R$ 1.888.816,09
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.888.816,09 0,03%
0,00% Valores a Receber R$ 33.455,73
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 33.455,73 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,87% 13,32% 28,35% 35,78%
Volatilidade 0,18% 0,09% 0,08% 0,24% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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