Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Fi Baccarat Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

SANTANDER FI BACCARAT RF REF DI

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

03.454.781/0001-82

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0.15

Administrador

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER FI BACCARAT RF REF DI

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,13%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,37%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 12/2022
99,01% Títulos Públicos R$ 2.757.490,02
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.757.490,02 99,01%
0,47% Caixa R$ 13.070,79
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 13.070,79 0,47%
0,46% Valores a Pagar R$ 12.718,74
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 12.718,74 0,46%
0,06% Valores a Receber R$ 1.673,42
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.673,42 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,02% 0,00% 10,60% 15,41%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,13% 0,25% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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