Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Mult Cp Flexivel Fi Lp

FICHA TÉCNICA

SANTANDER MULT CP FLEXIVEL FI LP

Gestor

CNPJ

19.550.100/0001-10

Patrimônio

R$ 196.190.562,97

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER MULT CP FLEXIVEL FI LP

0,26%
rent. Últimos 12 meses
0,45%
rent. Últimos 24 meses
0,61%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 203.43 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,29%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
30,68% Títulos Públicos R$ 61.842.637,37
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 37.244.804,67 18,48%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 24.597.832,70 12,20%
2,41% Fundos de Investimento R$ 4.849.690,49
40,22% Debêntures R$ 81.065.561,36
Ativo Posição % PL
ITGT22 R$ 8.918.204,78 4,42%
ENEV12 R$ 5.833.783,46 2,89%
25,85% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 52.100.006,51
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 8.947.561,57 4,44%
Letra Financeira R$ 7.243.264,13 3,59%
Letra Financeira R$ 6.444.359,72 3,20%
Letra Financeira R$ 6.391.115,40 3,17%
Letra Financeira R$ 5.506.043,40 2,73%
Letra Financeira R$ 3.435.680,24 1,70%
0,66% Títulos Privados R$ 1.332.621,17
0,01% Caixa R$ 10.680,31
0,16% Valores a Pagar R$ 324.794,72
0,01% Valores a Receber R$ 17.843,05

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,04% 14,55% 30,02% 41,10%
Volatilidade 0,41% 0,26% 0,45% 0,61% 0,72%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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