Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SAFRA PREV SOBERANO II FI RF PREV
Gestor
CNPJ
38.331.410/0001-98
Patrimônio
R$ 233.727.898,07
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAFRA PREV SOBERANO II FI RF PREV
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 159.377.299,11 | 57,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 34.449.184,62 | 12,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 12.843.193,87 | 4,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 8.753.137,64 | 3,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 485.661,09 | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 234.234,24 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SAFRA SOBERANO T FI RF REF DI CNPJ: 45.063.855/0001-08 | R$ 57.793.061,71 | 21,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.672,59 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 901.455,05 | 0,33% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 13.646,03 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 12,43% | 26,52% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,02% | 0,09% | 0,13% | 0,14% | 0,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |