Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Prev Ph7 Fic Fim Cp Prev

FICHA TÉCNICA

SAFRA PREV PH7 FIC FIM CP PREV

Gestor

CNPJ

38.351.097/0001-50

Patrimônio

R$ 69.345.927,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA PREV PH7 FIC FIM CP PREV

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,11%
rent. Últimos 24 meses
0,11%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 80.83 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 86.727.545,17
Ativo Posição % PL
S P CAP MKT VP M FIC FI RF CP PREV CNPJ: 33.422.174/0001-00 R$ 61.060.075,42 70,37%
SAFRA CASH PREV FI RF PREV CNPJ: 42.132.599/0001-67 R$ 25.667.469,75 29,58%
0,00% Caixa R$ 3.532,05
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 3.532,05 0,00%
0,04% Valores a Pagar R$ 34.887,41
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 34.887,41 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 8.215,99
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 8.215,99 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,62% 26,95% 0,00%
Volatilidade 0,03% 0,07% 0,11% 0,11% 0,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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