Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Prev Ntn-b 2026 Fic Fi Rf Prev

FICHA TÉCNICA

SAFRA PREV NTN-B 2026 FIC FI RF PREV

Gestor

CNPJ

44.870.288/0001-20

Patrimônio

R$ 70.097.145,16

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA PREV NTN-B 2026 FIC FI RF PREV

2,61%
rent. Últimos 12 meses
3,62%
rent. Últimos 24 meses
3,62%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 61.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,47%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,24%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,95% Fundos de Investimento R$ 85.383.760,22
Ativo Posição % PL
SAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER FI RF PREV CNPJ: 44.870.256/0001-25 R$ 85.383.760,22 98,95%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 1.000,00 0,00%
0,51% Valores a Pagar R$ 440.384,83
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 440.384,83 0,51%
0,53% Valores a Receber R$ 461.475,41
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 461.475,41 0,53%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,53% 12,12% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,50% 2,61% 3,62% 3,62% 3,62%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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